一、部门情况
（一）基本情况
1、主要职能。我单位认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。负责实施实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、启东市折桂中学是独立核算的事业单位。编制数：180人，实有130人，退休5人。
（二）2016年度主要工作完成情况
2016年我校在启东市财政局、启东市教育局的领导和指导下，在全校近2100多名师生的共同努力下，坚持以人为本，以培养“五有学生”为目的，提升学生核心素养为办学宗旨。我校全面贯彻教育方针，落实各级教育会议精神，以办人民满意教育为宗旨，以提高教育教学质量为主线，注重学生行为养成教育，突出学校安全工作，实行民主管理，落实学校民生工程。严格执行财经制度，按照年初的预算，做好各项工作。
二、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计 2412.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 645.37 万元，增加 36.51 %。主要原因是专用设备购置增加。其中：
（一）收入总计 2412.95 万元。包括：
1．财政拨款收入 2412.95 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 645.37 万元，增加 36.51 %。主要原因员工增资、调资及发放每月的差旅费包干费等。
2． 年初结转和结余 0 万元，主要为上年结转本年使用的事业支出资金。
（二）支出总计 2412.95 万元。一般公共服务（类）支出 2412.95 万元，主要用于人员支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出组成。与上年相比增加 645.37 万元，增加 36.51 %。主要原因是员工增资、调资及发放每月的差旅费包干费等
（三）收入决算情况说明
本年收入合计 2412.95 万元，其中：财政拨款收入2412.95万元，占 100%。
（四）支出决算情况说明
本年支出合计 2412.95 万元，其中：基本支出 2412.95万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。
（五）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收、支总决算 2412.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加645.37万元，增加36.51%。主要原因是员工增资、调资及发放每月的差旅费包干费等。
（六）财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 2412.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 645.37 万元，增加 36.51 %。主要原因是员工增资、调资及发放每月的差旅费包干费等。
2016年度财政拨款支出年初预算为2522.46 万元，支出决算为 2412.95万元，完成年初预算的 95.66 %，预算执行情况良好。
（七）财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出 2412.95 万元，其中：
（一）人员经费 2119.59 万元。主要包括：基本工资498.57万元、奖金：65.50万元、社会保障缴费244.02万元、绩效工资1070.21万元、其他工资福利支出11.78万元、退休费23.76万元、住房公积金189.33万元、住房补贴12.98万元等。
（二）公用经费 293.36 万元。主要包括：办公费51.32万元、印刷费3.78万元、水费15.81万元、电费42.78万元、邮电费2.7万元、物业管理费1.89万元、差旅费5.44万元、维修（护）费11.85万元、培训费1.68万元、公务接待费0.81万元、专用材料费12万元、劳务费15.86万元、工会经费26.60万元、福利费20.10万元、其他商品和服务支出7.32万元。
（八）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 2412.95 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加645.37万元，增加36.51%。主要原因员工增资、调资及发放每月的差旅费包干费等。
（九）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2412.95 万元，其中：
（一）人员经费 2119.59 万元。主要包括：基本工资498.57万元、奖金：65.50万元、社会保障缴费244.02万元、绩效工资1070.21万元、其他工资福利支出11.78万元、退休费23.76万元、住房公积金189.33万元、住房补贴12.98万元等。
（二）公用经费 293.36 万元。主要包括：办公费51.32万元、印刷费3.78万元、水费15.81万元、电费42.78万元、邮电费2.7万元、物业管理费1.89万元、差旅费5.44万元、维修（护）费11.85万元、培训费1.68万元、公务接待费0.81万元、专用材料费12万元、劳务费15.86万元、工会经费26.60万元、福利费20.10万元、其他商品和服务支出7.32万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出 0.81 万元，占“三公”经费的 32.53 %。其中：国内公务接待支出 0.81 万元，完成预算的 27 %，决算数小于预算数。国内公务接待主要为接待兄弟单位的交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次， 85 人次。主要为接待兄弟单位的交流。
2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.68 万元，完成预算的 14 %，决算数小于预算数的主要原因是培训次数少了。2016 年度全年组织培训 150 人次。主要为培训教职工的专业素养。
四、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 85.54 万元，其中：政府采购货物支出85.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。